GaasPool
PROPOSAL BISNIS
Platform Multivendor Kalimantan Timur
Platform Multivendor Terintegrasi
Food Delivery, Ride-hailing, dan E-commerce Logistics
Executive Summary
Platform multivendor terintegrasi untuk Kalimantan Timur dengan layanan food delivery, ride-hailing, dan e-commerce logistics.
Opportunity
- Market Kaltlim 2,8 juta jiwa
- Latensi tinggi dari Jakarta
- Potensi rural area
- Partnership UMKM lokal
Financial Highlight
- Investment: Rp 15-20 Miliar
- Break-even: 18-20 bulan
- ROI 3 tahun: 35-40%
- MAU target: 300.000
Infrastructure Strategy
- Phase 1: Cloud MVP
- Phase 2: Hybrid Kaltlim
- Phase 3: Multi-DC Kaltlim
- Latency: 5-15ms
Analisis Pasar Kaltlim
| Kota/Kabupaten | Populasi | Target Users | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Samarinda | 850.000 | 170.000 | Phase 1 |
| Balikpapan | 700.000 | 140.000 | Phase 1 |
| Bontang | 180.000 | 36.000 | Phase 1 |
| Kutai Kartanegara | 750.000 | 75.000 | Phase 2 |
| Other Areas | 320.000 | 32.000 | Phase 3 |
| TOTAL | 2.800.000 | 453.000 | 16% |
Break Even Point Analysis
Asumsi Dasar
- AOV: Rp 45.000
- Take Rate: 20% (setelah insentif bersih 8% GMV)
- Kontribusi/order: ~Rp 3.600
- Fixed Cost Bulanan: Rp 1,5 Miliar (tech + ops inti)
- MAU BEP: 150.000 dengan 3 order/MAU/bulan
BEP = ~417.000 order/bulan (~14.000/hari) tercapai saat MAU 150k (bulan 18-20).
Sensitivitas Order & Margin
| Skenario | MAU | Order/MAU/bln | Order/hari | GMV/bln | Take-rate Revenue | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservatif | 120.000 | 2 | 8.000 | Rp 10,8 Miliar | Rp 2,16 Miliar | Menutup ~60% fixed cost, butuh efisiensi/insentif lokal |
| Base (BEP) | 150.000 | 3 | 14-15.000 | Rp 20,25 Miliar | Rp 4,05 Miliar | Menutup fixed cost, surplus kecil untuk marketing |
| Optimistis | 180.000 | 3,5 | 21.000 | Rp 28,35 Miliar | Rp 5,67 Miliar | Surplus untuk ekspansi ke kota sekunder |
Proyeksi Arus Kas 3 Tahun
Catatan satuan: semua angka pada tabel di bawah dalam Rupiah; kolom tahun = total per tahun (bukan per bulan).
| Keterangan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 |
|---|---|---|---|
| CASH INFLOW | |||
| Equity Investment | Rp 15 Miliar | - | - |
| Operating Revenue | Rp 10,8 Miliar | Rp 48,6 Miliar | Rp 129,6 Miliar |
| Total Cash In | Rp 25,8 M | Rp 48,6 M | Rp 129,6 M |
| CASH OUTFLOW | |||
| Infrastructure | Rp 144 juta | Rp 710 juta | Rp 1,4 Miliar |
| Team & Salaries | Rp 2,4 Miliar | Rp 2,9 Miliar | Rp 3,2 Miliar |
| Marketing | Rp 8 Miliar | Rp 9 Miliar | Rp 12 Miliar |
| Operations | Rp 3 Miliar | Rp 4 Miliar | Rp 6 Miliar |
| Total Cash Out | Rp 13,54 M | Rp 16,61 M | Rp 22,6 M |
| NET CASH FLOW | (Rp 2,74 M) | Rp 31,99 M | Rp 107,0 M |
Rumus BEP Singkat
Margin kontribusi/order = AOV x take rate bersih (setelah insentif) = 45.000 x 8% = Rp 3.600.
BEP order/bulan = Fixed cost bulanan / margin kontribusi per order = 1,5 Miliar / 3.600 ≈ 417.000 order.
BEP MAU = BEP order / (order per MAU) = 417.000 / 3 ≈ 139.000 (dibulatkan 150.000 untuk buffer).
Kebutuhan Investasi
Pendanaan direncanakan via JV 60/40 (Developer/Perusda) untuk menutup kebutuhan penuh Rp 18,2 M (IT Rp 13,2 M sesuai it.php + marketing/ops Rp 5 M).
| Kebutuhan | Amount | Keterangan |
|---|---|---|
| Initial Capital | Rp 15 Miliar | Untuk 18 bulan operasional |
| Infrastructure Setup | Rp 850 juta | CAPEX hybrid DC Balikpapan + cadangan Cloud |
| Third-Party Services | Rp 900 juta | API (3 tahun): Maps, WA, Payment |
| Licenses & Tools | Rp 1,0 Miliar | cPanel, LiteSpeed, Cloudflare, monitoring |
| Contingency & Buffer | Rp 450 juta | 10% cadangan risiko |
| TOTAL INVESTASI 3 TAHUN | Rp 18,2 MILIAR | |
Kesimpulan
Platform GaasPool membutuhkan investasi total Rp 18,2 Miliar untuk 3 tahun operasional dengan proyeksi BEP di bulan ke-18-20. ROI 3 tahun diproyeksikan 35-40% dengan fokus penetrasi lokal Kaltim.
Milestone Akuisisi & Marketing (Ringkas)
| Kuartal | Fokus | Target | Budget Marketing |
|---|---|---|---|
| Q1 (Launch) | Pilot Samarinda-Balikpapan, 500 merchant awal, 10k MAU | 3k order/hari | Rp 1,5 M |
| Q2 | Scale promo food & ride, optimasi insentif driver | 6k order/hari | Rp 2,0 M |
| Q3 | Ekspansi Bontang & Kukar, kampanye UMKM | 10k order/hari | Rp 2,5 M |
| Q4 | Retensi & subscription merchant, bundling delivery | 14-15k order/hari (BEP) | Rp 2,0 M |